60万桶的产量下降 油价在超预期利好面前怎么了?

2020-06-18 10:47:00 来源:海通期货 6个月大赚574%!

  60万桶的产量下降 油价在超预期利好面前怎么了?

  后市观点

  昨天市场两大关键性报告接连发布,首先发布的是OPEC月报。OPEC月报中,我们最为关心的是产量数据,其他的经济数据包括需求数据没什么较大的关注重点。产量数据中,我们发现在五月份真正完全执行了减产协议的国家只有赤道几内亚和沙特,阿尔及利亚、科威特和阿联酋大致完成了减产任务。减产大混子选手伊拉克减产效果比较差,仅仅完成了46%的任务,未完成减产量达到了57.3万桶/天。另外一位大混子选手尼日利亚的减产执行率也只有56.8%,未完成减产量达到18万桶。其他的比如加蓬,由于整体的减产量比较少,我们就忽略不计了。OPEC整体的减产执行率为84%,OPEC+的减产执行率大概在87%,效果其实并不是很理想,但由于市场预期到接下来沙特强压之下,各个国家承诺完全执行,利空也就相对被忽略了。根据OPEC透露的消息,今天举行的OPEC会议中,这些减产不积极的国家将会制定出减产弥补方案,将未完成的减产量弥补回来,我们拭目以待这两个混子选手将会作出怎么的承诺。EIA报告中最大的看点在于美国原油产量的大幅下滑,本期数据下滑了60万桶/天,这是最近几周以来下滑的最大幅度。与此同时,美国原油库存增长了120万桶,并不是很多。整体来看这两大报告相对利多,但油价的反应上却平平淡淡,市场现在开始进入到震荡整理期,多空双方相互不让,小时线上又形成了收敛形态,油价最近应该会进入到方向选择的关键节点。老话盘久必跌,在关键时刻,市场自然还是会选择阻力最好的方向,让我们拭目以待。

  60万桶的产量下降 油价在超预期利好面前怎么了?

  每日动态

  【1】WTI 主力原油期货收跌0.68美元,跌幅1.77%,报37.96美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.42美元,跌幅1.03%,报40.71美元/桶;INE原油期货主力合约夜盘收涨0.03%,报294.8元/桶。

  【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报7.0745元,较上一交易日纽约尾盘跌78点,盘中整体交投于7.0663-7.0904元区间。

  近期要闻

  【1】瑞信:看多布伦特原油至50美元上方水平; ① 国际原油价格在周三欧洲时段盘初受全球利多消息推动反弹,布伦特原油收复盘初跌幅转为上涨,而业内机构瑞士信贷就此指出,国际油价从技术上已经完成了中期大底的构筑,后市料有进一步上行的空间; ② 该机构认为,在OPEC+维持减产力度,同时全球需求随着经济活动的开放逐步复苏的背景下,新的供需倾向会将均衡油价水平进一步向上推动,预计在年底布伦特原油将上升到50美元/桶上方的均衡水平; ③ 而短线来看,油价一季度跌幅的50%斐波那契回撤位,也就是43.86美元,在上周挑战失败后,仍是近期的首要阻力目标,之后就是45美元心理关口,这也是3月份跳空缺口的上沿水平,而终极上涨目标则是50美元关口和200日均线切入位,突破该阻力将意味着牛市的重启。反之,则38.2%回撤位37.28美元将是关键的趋势支撑,跌破该水平意味着反弹的失败和熊市趋势的重启

  【2】丹斯克银行:上调布伦特原油期货价格预期; ① 丹麦丹斯克银行称,原油市场仍存不确定,未来数月全球经济或呈现出快速复苏的趋势,将对原油消费产生积极影响,也有可能新冠疫情卷土重来,将造成新一轮封锁,使得油价再度下跌;由于全球经济重新开放,原油需求已经开始恢复,美元下跌进一步提振原油需求,最重要的是,OPEC+的减产协议正起到供求平衡的作用,原油恢复更正常的市场状况道阻且长; ② OPEC+现在承诺减产,但是随着油价反弹,这一承诺可能会开始动摇,从中长线来看,低投资活动可能会造成供应短缺;如果OPEC+不维持遵守减产承诺,同样需考虑OPEC+的减产承诺,不久之前沙特阿拉伯和俄罗斯还处于价格战的边缘;近期油价上涨,加上对全球经济增长前景维持更积极看法以及OPEC+小幅扩大减产规模,因此上调油价预期; ③ 当前预计布伦特原油期货三季度和四季度平均价格为40美元/桶,明年一季度和二季度的平均价格为45美元/桶,第三季度平均价格50美元/桶,四季度平均价格为60美元/桶。

  【3】美国能源信息署(EIA):除却战略储备的商业原油库存增加121。5万桶至5。393亿桶,增加0。2%。上周美国国内原油产量减少60万桶至1050万桶/日。截至6月12日当周美国战略石油储备(SPR)增加170万桶至6。517亿桶。上周美国石油产量降至1050万桶/日,为2018年3月以来的最低水平。美国东海岸馏分油库存上周升至2017年2月以来的最高水平。美国墨西哥湾原油库存上周升至历史新高。

  【4】OPEC月报:维持预测不变,即由于疫情危机,2020年全球石油需求量将减少907万桶/日,经合组织4月商业石油库存增加1.077亿桶,达到1.406亿桶,高于最近五年的平均水平,2020年原油需求预估下调至2360万桶/日,较先前预估减少70万桶/日,预计在下半年,燃料需求仍将承压,OPEC 5月原油产量减少630万桶/日,至2419.5万桶/日,5月沙特原油产量为848.2万桶/日;据二手资料显示,5月伊拉克原油产量为416.5万桶/日;据二手资料显示,5月伊朗原油产量为197.8万桶/日,根据计算,OPEC 在5月份兑现了84%的减产承诺,2020年,非OPEC国家的石油供应预计将减少323万桶/日,预估为下降353万桶/日,美国石油制品净进口较上轮统计增加189万桶/日至50.2万桶/日;中国石油(行情601857,诊股)制品净进口较上轮统计增加19.8万桶/日至915.9万桶/日;印度石油制品净进口较上轮统计减少52万桶/日至367.3万桶/日,原油市场对OPEC6月6日延长石油减产的决定反应积极,2020年下半年全球石油需求将减少640万桶/日,上半年将减少1190万桶/日,并预计需求“逐步复苏”将持续到年底,预计2020年下半年全球原油需求下降640万桶/日,2020年上半年下降1190万桶/日。

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关键词阅读:美原油

责任编辑:窦晓芸
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